smile无言 发表于 2018-6-22 15:29:58

总账明细账不平您好，请问下，如图，期初余额中，总账明细账不平，可以怎么

在用友T6企业管理件的用友T6初始化模块中碰到如下 问题，总账明细账不平，详细问题描述如下：
您好，请问下，如图，期初余额中，总账明细账不平，可以怎么处理？
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2017/12/15/1513327436wUew.png

用友软件 发表于 2018-6-22 17:07:29

凭证是未记账状态就可以了，没有影响，如果已经做凭证，后面不使用辅助核算了，这个是有影响的

知识分子 发表于 2018-6-22 17:21:27

这个科目后续已经做了凭证，并录入了辅助核算项，去掉辅助核算有影响吗？

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 18:54:07

请先做数据备份，删除辅助明细期初余额，会计科目去掉辅助核算项，删除该科目期初余额，重新设置该科目辅助项，录入辅助明细期初余额，再对账看下
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