总账明细账不平您好，请问下，如图，期初余额中，总账明细账不平，可以怎么

smile无言 · 发表于 2018-6-22 15:29:58

在用友T6企业管理件的用友T6初始化模块中碰到如下问题，总账明细账不平，详细问题描述如下：
您好，请问下，如图，期初余额中，总账明细账不平，可以怎么处理？

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用友软件 · 发表于 2018-6-22 17:07:29

凭证是未记账状态就可以了，没有影响，如果已经做凭证，后面不使用辅助核算了，这个是有影响的

知识分子 · 发表于 2018-6-22 17:21:27

这个科目后续已经做了凭证，并录入了辅助核算项，去掉辅助核算有影响吗？

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 18:54:07

请先做数据备份，删除辅助明细期初余额，会计科目去掉辅助核算项，删除该科目期初余额，重新设置该科目辅助项，录入辅助明细期初余额，再对账看下

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