邀约达人
发表于 2018-6-29 07:04:51
刚刚卡机了
用友软件工程师
发表于 2018-6-29 07:30:37
您把应收冲应收界面界面截图啊
勤劳小蜜蜂
发表于 2018-6-29 07:58:14
这是做的费用单，在账务里面形成了红字
社区专家
发表于 2018-6-29 09:30:00
把您冲销的单据截图来看下。
小精灵勋章
发表于 2018-6-29 10:07:57
出现这个又是什么意思啊
畅捷讲师
发表于 2018-6-29 11:31:58
客户的性质，带出的记账方向为应收，会形成应收的红字，做应收冲应收（蓝字冲红字）
签到达人
发表于 2018-6-29 12:30:09
做费用单的时候，那个客户的记账方向自动就是应收，怎么办？
知识分子
发表于 2018-6-29 13:26:22
业务和财务是不同的账，只做了凭证减少应收，对业务这里根本就没有影响，所以业务里的应收总账那里还是没有变化，把凭证删除，在业务里做一张费用单，然后做应收冲应付，把应收减少，再把相应单据生成凭证
用友软件黄旻
发表于 2018-6-29 14:47:29
因为对账需要调账的原因，我直接处一张凭证减少那个客户的应收账款，那为什么我再去查询应收总账里面的应收账款还是那么多，并没有减少呢？
邀约达人
发表于 2018-6-29 14:58:15
\n业务和总账要对账不平排查思路（存货总账和库存商品科目对账不平为例）：\n1、必须所有的库存类单据生成凭证时都使用库存商品的科目；\n2、没有手工在总账填制库存商品科目的凭证；\n3、非库存单据生成凭证不能使用了库存商品科目，否则核对的时候需要把这部分数据剔除；\n4、库存类单据生成凭证时有修改为其他的科目，或者修改凭证金额也会导致不平；\n5、核对时，业务不能勾上“包含未审核”，财务报表需要勾上“包含未记账”。\n请逐一去进行排查，存在以上任何一种情况都会导致对账不平。