用友软件工程师 发表于 2018-6-30 05:06:53

一样的设置，当发票金额与入库单金额有差异时，生成凭证就对着。当发票金额与入库单金额无差异时，生成凭证科目就不对的

社区专家 发表于 2018-6-30 06:17:17

入库单生成凭证没有手工更改过，都是系统自动生的。其他应付就是个一级科目，啥设置也没做过，因为我选的是 暂估应付款含税，所以就设置了这个科目而已。
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/01/26/1516929643w93e.png

知识分子 发表于 2018-6-30 07:33:07

您看下我的科目设置，是哪里没设置对吗？麻烦您给我说下，我改下呢？你看2月的和入库单金额不一致的发票，核销后，系统差额调整自动生成了入库调整单的发票，生成凭证科目就对着呢

畅捷讲师 发表于 2018-6-30 08:43:13

还有，您在入库单生成凭证的时候，有没有手动更改过凭证，里面的其他应付您是做了什么设置？

签到达人 发表于 2018-6-30 09:29:59

这里的应付账款有暂估应付和货款应付，是有中间科目的，不全部都是应付账款

用友软件周义刚 发表于 2018-6-30 10:18:06

不是呀，你看软件生成的，6300的这个业务，1月生成的暂估凭证是：借 原材料 5384.62 借 其他应收款 915.38 贷 应付账款 63002月发票来了，金额与入库单金额一致，发票生成的凭证：借 材料采购 5384.62 借 进项税 815.38 贷 应付账款 6300这个发票生成的凭证科目不对呀，应付账款，1月和2月共生成了二次呀。可是你看2月另外一个发票，和入库单金额有差异的，生成的凭证就对着呀

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 10:30:37

入库单的凭证
1月入库单生成凭证：借 原材料，贷 应付账款/暂估应付
2月，没有差额调整，发票生成凭证：借应付账款 /暂估应付进项税贷 应付账款/应付货款

社区专家 发表于 2018-6-30 11:32:02


老师，请问，看明白我说的问题了吗？

知识分子 发表于 2018-6-30 11:57:20

1月2张入库单，6300和7020, 2月发票来了，一张发票金额还是6300，一张发票金额是7500了，这是业务。然后看生成的凭证，1月生成了二张凭证好着，2月生成的两张凭证，7500的发票生成的凭证科目对着。6300发票生成的凭证科目不对呀

畅捷讲师 发表于 2018-6-30 13:28:05


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https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/01/26/1516927393jGfa.png
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