随心1822 发表于 2018-6-29 19:52:11

T+12月财务结账，应收账款业务员信息没有转到新年度您好，应收账款启用

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+初始化模块中碰到如下 问题，T+12月财务结账，应收账款业务员信息没有转到新年度，详细问题描述如下：
您好，应收账款启用了往来单位辅助核算，做凭证时录入了业务员信息，至2017年12月末查询辅助余额表，辅助项钩选业务员，能查询出各业务员的应收账款，12月财务结账后，各客户的应收账款余额已正常转到18年初，但在18年1月查询辅助余额表，钩选业务员辅助项，显示的期初余额均为空，辅助项钩选往来单位，期初余额显示正常，烦请测试下

用友软件周俊贺 发表于 2018-6-29 20:48:23

您好，刚才做了测试确实有问题。建议联系服务商，提交支持网问题，研发完善一下。

用友软件工程师 发表于 2018-6-29 21:42:06

好的，我测试一下。

社区专家 发表于 2018-6-29 23:16:10

是12.2标准版

知识分子 发表于 2018-6-30 00:02:49

您好，现在使用是T+哪个版本？

用友软件周俊贺 发表于 2018-6-30 00:58:25

2017年做一张凭证，借：应收账款 1000，辅助信息填写客户A及业务员甲，在17年查询辅助余额表时，钩选业务员辅助项，查询结果是甲业务员的应收款账1000，再对17年12月财务结账后，18年初始化——科目期初余额查看应收账款，A客户应收账款1000，但业务员信息为空，所以查询18年1月辅助余额表时，查不到期初业务员应收款，请按上述描述在账套中测试，谢谢

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 01:05:43

您好，可以截图看一下吗，我参照截图测试一下。

社区专家 发表于 2018-6-30 02:37:56

初始化--科目期初余额，应收账款的期初数据有且正确，也就是说客户的应收账款都正常结转，但业务员信息没有，请您在账套中测试下

知识分子 发表于 2018-6-30 04:16:18

您好，2018年登陆，看一下初始化--科目期初余额中，应收账款的辅助核算期初余额是否有数据。
页: [1]
查看完整版本: T+12月财务结账，应收账款业务员信息没有转到新年度您好，应收账款启用