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T+12月财务结账,应收账款业务员信息没有转到新年度您好,应收账款启用

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发表于 2018-6-29 19:52:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+初始化模块中碰到如下 问题,T+12月财务结账,应收账款业务员信息没有转到新年度,详细问题描述如下:
您好,应收账款启用了往来单位辅助核算,做凭证时录入了业务员信息,至2017年12月末查询辅助余额表,辅助项钩选业务员,能查询出各业务员的应收账款,12月财务结账后,各客户的应收账款余额已正常转到18年初,但在18年1月查询辅助余额表,钩选业务员辅助项,显示的期初余额均为空,辅助项钩选往来单位,期初余额显示正常,烦请测试下
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发表于 2018-6-29 20:48:23 | 显示全部楼层
您好,刚才做了测试确实有问题。建议联系服务商,提交支持网问题,研发完善一下。
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发表于 2018-6-29 21:42:06 | 显示全部楼层
好的,我测试一下。
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发表于 2018-6-29 23:16:10 | 显示全部楼层
是12.2标准版
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发表于 2018-6-30 00:02:49 | 显示全部楼层
您好,现在使用是T+哪个版本?
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发表于 2018-6-30 00:58:25 | 显示全部楼层
2017年做一张凭证,借:应收账款 1000,辅助信息填写客户A及业务员甲,在17年查询辅助余额表时,钩选业务员辅助项,查询结果是甲业务员的应收款账1000,再对17年12月财务结账后,18年初始化——科目期初余额查看应收账款,A客户应收账款1000,但业务员信息为空,所以查询18年1月辅助余额表时,查不到期初业务员应收款,请按上述描述在账套中测试,谢谢
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发表于 2018-6-30 01:05:43 | 显示全部楼层
您好,可以截图看一下吗,我参照截图测试一下。
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发表于 2018-6-30 02:37:56 | 显示全部楼层
初始化--科目期初余额,应收账款的期初数据有且正确,也就是说客户的应收账款都正常结转,但业务员信息没有,请您在账套中测试下
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发表于 2018-6-30 04:16:18 | 显示全部楼层
您好,2018年登陆,看一下初始化--科目期初余额中,应收账款的辅助核算期初余额是否有数据。
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