thelostboyfeng 发表于 2018-6-29 20:35:24

期初其他应收负数，如何冲销应收一个客户期初其他应收是负数，本来是作为保

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+业务往来模块中碰到如下 问题，期初其他应收负数，如何冲销应收，详细问题描述如下：
一个客户期初其他应收是负数，本来是作为保证金的，总账对应其他应收款负数，现在发生销售，产生了应收，想就用保证金来冲账，如何处理呢？如果就做收款单，结算金额为零，核销明细那里一正一负正好抵消，看起来业务这边没问题了，但是这样不会生成凭证呢？那总账那边应收账款和其他应收款还是有金额，没抵消呢？

用友软件吕利 发表于 2018-6-29 21:37:31

您好，应收冲应收是可以生成凭证的。

用友软件工程师 发表于 2018-6-29 21:42:35

我知道业务上面可以处理，我是说不生成凭证的话，应收账款和其他应收的负数始终存在

签到达人 发表于 2018-6-29 22:16:28

您好，收款单结算金额为0是保存不了的，建议做应收冲应收，结算金额为0。
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