流动的风 发表于 2018-6-29 21:31:16

部份科目余额无法结转至下年12.2标准版， 如应收账款按客户+项目+地

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，部份科目余额无法结转至下年，详细问题描述如下：
12.2标准版， 如应收账款按客户+项目+地区+业务员核算，年结后，该科目在下年无余额。即无法正确结转至下年。

用友软件周义刚 发表于 2018-6-29 22:41:59

检查了科目对照吗？

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 00:01:40

上下两个年度科目、辅助核算一模一样。

社区专家 发表于 2018-6-30 00:55:45

以上两点必须都符合才行的

知识分子 发表于 2018-6-30 01:58:26

辅助核算上下两个年度一模一样

畅捷讲师 发表于 2018-6-30 03:14:13

以上操作后，2017,12重新结账

签到达人 发表于 2018-6-30 03:43:53

请登陆2018年，检查下基础设置--科目，科目对照，是否两个年度的科目对应上，然后，将两个年度的科目设置为相同的辅助核算
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