王3AR 发表于 2018-6-30 03:25:57

报表数字你好，结转时试算平衡，为什么到资产负债表里会不平的？

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+T-UFO模块中碰到如下 问题，报表数字，详细问题描述如下：
你好，结转时试算平衡，为什么到资产负债表里会不平的？

用友软件周俊贺 发表于 2018-6-30 03:59:24

您好，C，D等每个盘符都找一下Chanjet文件夹

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 05:21:41

周俊贺：安装目录哪里点啊

社区专家 发表于 2018-6-30 06:09:30

备份账套，用服务器T+安装目录 Chanjet\\TPlusPro\\Appserver\\server\\Tool\\checkBug   一键查支持网问题.exe拼命找错，然后一键修复

知识分子 发表于 2018-6-30 07:04:03

你好，资产负债表里不平，应付帐款里的和余额表里的不一致，公式也对的，查看报表里的取值数和余之余额表里的数字又是一样的

王3AR 发表于 2018-6-30 07:37:58

本年利润到未分配利润是手动结转的

用友软件周俊贺 发表于 2018-6-30 08:57:27

那我的应交税费里的公式很多的，222108、109有10个这个编码的。
再请问下，年底结转，本年利润到未分配利润是手动结转的，还是可以和期间损益一下自动结转

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 09:32:37

您好，应交税费，期末公式QM(\"2221\",\"\",\"年\",\"月\")，年初公式QC(\"2221\",\"\",\"年\")

社区专家 发表于 2018-6-30 09:45:20

弄到现在报表都不平的。怎么弄

知识分子 发表于 2018-6-30 10:43:58

应交税费，公式是什么，我对照看看是不是我的错了
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