揣志伟 发表于 2018-6-30 10:12:56

T+ 自定义结转 结转增值税 怎么设置 呢您好，请问：T+ 自定义结

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，T+ 自定义结转 结转增值税怎么设置 呢，详细问题描述如下：
您好，请问：T+ 自定义结转 结转增值税怎么设置 呢？

用友软件胡跃梅 发表于 2018-6-30 11:19:33

不客气

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 11:41:22

好的，感谢！

社区专家 发表于 2018-6-30 12:29:12

是不是凭证没有记账呢，您勾选包含未记账凭证

知识分子 发表于 2018-6-30 13:39:11


https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/04/20/1524208012EkzA.png
我这边设置了一下制造费用的，当月科目余额表中4001有期末借方余额，4101有期末贷方余额，按此模板 生成凭证没有生成的凭证

签到达人 发表于 2018-6-30 15:13:50

结转设置和科目余额表截图看下

揣志伟 发表于 2018-6-30 16:09:14

结转的模板设置好了， 自定义结转-选择了设置好的模板-生成凭证 提示没有生成的凭证？ 什么意思，可是我这边做了涉及到两个科目的凭证的，该审核记账的都弄了，结果没有生成凭证，这怎么操作

用友软件胡跃梅 发表于 2018-6-30 16:28:38

如果是直接转余额，选择对应结转就可以

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 17:22:47

转账类别是公式结转好还是对应结转好还是都可以呢

社区专家 发表于 2018-6-30 18:49:55

您好，可以参照以下步骤操作：
1.要定义转出科目和转入科目（月末把某个或多个科目的余额结转到另外一个或多个科目的余额中，可以是非末级科目。）； 2.模板上不定义借贷方向,生成凭证时由转出科目的性质方向确定分录方向（如果转出科目的余额方向为借方，那生成凭证时转出科目生成的分录为贷方，对应转入科目生成的分录为借方）； 3.分录的金额、本币、数量的值不需要设置，默认为转出科目的期末余额。（1）但如果要在转出科目的余额上*60%的数，再转至转入科目中，就需在转出科目中录入转账比例60； （2）全额转出科目余额，转账比例则为100。
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