用友永泰客服 发表于 2018-8-9 01:49:25

T3标准版年结后有一个科目余额错误T3标准版年结后有一个科目余额错误

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，T3标准版年结后有一个科目余额错误，详细问题描述如下：
T3标准版年结后有一个科目余额错误
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/06/28/1530152642D1du.png

用友软件张彩用 发表于 2018-8-9 02:42:01

很详细，很有经验

用友软件工程师 发表于 2018-8-9 03:07:55

是中途加核算了啊，两个方式，17年不管了，那就清掉18年这个科目的期初明细，取消核算，再去掉这个科目的期初（明细去掉后，总账可能还有值），然后加上核算，录入期初明细，如果要管17年的对账错误，那就要反记账到你改的月份，这里有两条路，一条是反到年初，修改所有涉及的凭证分录，挪到一个过渡科目里，如果17年期初也有的话，也要清掉，加上辅助核算（加的时候确保，已经没有地方使用这个科目了），然后加期初，再把凭证分录挪回来，挂上核算；还有一条，就是新增一个同级科目，设置核算，把所有分录，挪到这个科目里去，原先的核算去掉

社区专家 发表于 2018-8-9 04:16:49

您是说返到17年期初？

知识分子 发表于 2018-8-9 05:05:31

期初有辅助核算，就是跟去年底的对不上，去年底的也有辅助核算，辅助核算是去年7月份加的

☆星☀辉❂裘❂ 发表于 2018-8-9 06:36:29

那您反记账到期初，把期初加上辅助核算再对账看下。

用友永泰客服 发表于 2018-8-9 07:26:09

谢谢，17年18年都对不上，17年7月份加了辅助核算开始就对不上了

用友永泰客服 发表于 2018-8-9 08:55:15

下年对账看下，没有错误就不用管

用友软件张彩用 发表于 2018-8-9 09:07:16


是去年中旬加的辅助核算，一开始是没有去年7月份开始加的，今年也一直在用辅助核算

用友软件工程师 发表于 2018-8-9 09:41:48

如果今年已经做了6个月账，而且都是不挂辅助核算的，那么不建议在期初添加了。会导致对账不平。如果想要处理，跟这个科目有关的凭证都需要重新挂上辅助核算。不过看您那边实际情况，因为这个科目应该每月使用的不多。要是领导那边希望改，或者其他原因，您权衡一下，要是改，就是反记账，反结账，原路回去修改就行。已经上报报表倒没事，因为科目余额是不改变的
页: [1] 2
查看完整版本: T3标准版年结后有一个科目余额错误T3标准版年结后有一个科目余额错误