一笔吊车款，我们先代客户垫付给了吊车公司，然后再从客户

陈奕宏679 · 发表于 2016-10-4 12:45:09

问题现象：一笔吊车款，我们先代客户垫付给了吊车公司，然后再从客户那里结算回来，请问怎么做？
问题模块：用友T6销售管理
详细问题描述：在用友T6企业管理件的销售管理模块中碰到如下问题，一笔吊车款，我们先代客户垫付给了吊车公司，然后再从客户那里结算回来，请问怎么做？

用友软件赖海芳 · 发表于 2016-10-4 14:03:08

怎么是应付账款呢应该是借：应收账款-垫付的客户贷：银行存款或者现金啊

陈奕宏679 · 发表于 2016-10-4 15:27:04

贷要填应付账款，可是不让。按这情况应该选什么科目呢？

陈奕宏679 · 发表于 2016-10-4 15:39:26

好的，谢谢

用友软件赖海芳 · 发表于 2016-10-4 16:44:49

借方是应收账款啊，贷方就根据业务确认了

陈奕宏679 · 发表于 2016-10-4 17:48:03

凭证的科目应该选什么？

用友软件赖海芳 · 发表于 2016-10-4 19:03:10

销售模块做代垫费用单，代垫费用单会传递到应收模块，在应收模块审核生成凭证就行。

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