发现2016年12月财务报表不是我做的数发现2016年12月财务报表不

用友软件吴娟 · 发表于 2018-6-13 22:32:16

都对不上，之前的不是我做的，那我要怎么知道是不是同一个模板呢？

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-13 23:00:00

能否说明具体是哪一个科目跟余额表核对不上吗？年初数核对不上，请问是同一个报表模板吗？

18707771313 · 发表于 2018-6-14 00:34:04

然后12月的财务报表的年初余额和11月的年初余额不等

用友软件吴娟 · 发表于 2018-6-14 01:11:46

核对过了余额表，余额表12月本期发生额是对的，但是财务报表的期末余额和余额表的期末余额对不上

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 02:12:23

亲，只有核对了才能找到错误来进行处理的

18707771313 · 发表于 2018-6-14 02:31:12

可是我要财务报表呀

用友软件吴娟 · 发表于 2018-6-14 03:23:22

亲，跟您12份的余额表进行核对，查询余额表时不要勾选“包含未记账凭证”。

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