发现2016年12月财务报表不是我做的数发现2016年12月财务报表不

用友软件吴娟 · 发表于 2018-6-13 15:19:29

我打的12月的资产负债表的年初余额和你教我的区总账那里对的新建账套的期初余额对得上，那是不是说之前会计打印的是错的？

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-13 16:31:59

所有科目都不一样吗？报表和期初余额中的年初数不一样吗

18707771313 · 发表于 2018-6-13 18:08:04

都不一样

18707771313 · 发表于 2018-6-13 18:43:51

哪个科目不一样，还是所有科目都不一样

用友软件吴娟 · 发表于 2018-6-13 18:57:28

现在核对了不一样，怎么办呢？是小企业会计准则（2013年）

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-13 19:06:48

恩恩，是的。您看下您是哪个行业性质的报表模板

18707771313 · 发表于 2018-6-13 19:36:39

你说的应该是刚建账套时的期初余额吧，核对了，不一样

用友软件吴娟 · 发表于 2018-6-13 21:10:57

把您报表上的年初余额和总账——设置——选项——期初余额里面的科目年初余额核对是否一致，是一致就说明没有问题。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-13 21:44:08

按你说的，报表的期末余额和余额表的期末余额对得上，但是报表12月的年初余额和1到11月的年初余额对不上，因为之前会计有打印报表，她1到11月的资产负债表的年初余额都是相同的，这是怎么回事呢？

18707771313 · 发表于 2018-6-13 22:02:31

总账——设置——选项——其他页签中可以看到您建账时候选择的行业性质，在财务报表中点击文件——新建——然后选择对应行业性质的报表模板，在数据状态下录入关键字，然后您再核对报表是否正确

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