T3资产负债表公式求解决12月份启用的账套，12月份录入的起初余额，余

8℃ · 发表于 2018-6-15 00:09:59

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用友软件张彩用 · 发表于 2018-6-15 01:01:58

请问我想让这个报表1123的期末为空只能删除这个公式吗

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-15 01:32:19

那那个末级是什么？您打开会计科目看一下挂没挂核算。您可以这样想，预付账款，是资产类科目，资产数取的是该科目的借方余额数，如果去查明细账，1123这个科目的借方确实是300

社区专家 · 发表于 2018-6-15 02:36:10

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知识分子 · 发表于 2018-6-15 03:28:46

没带辅助核算新建账套刚录入期初还没填制凭证

8℃ · 发表于 2018-6-15 04:15:50

您好！预付账款挂了辅助核算，取值的时候确实按明细辅助核算去取。这个上面确实有300，说明取数取出来的没错。如果不想取出300，除非在公式中把QM(\"1123\",月,\"借\",,,,,,,,)这段删除。就是在左下角变成格式状态进行修改。

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