T3资产负债表公式求解决12月份启用的账套，12月份录入的起初余额，余

8℃ · 发表于 2018-6-14 14:52:51

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3财务报表模块中碰到如下问题，T3资产负债表公式求解决，详细问题描述如下：
12月份启用的账套，12月份录入的起初余额，余额表1123预付账款借方为空贷方为1500 ，按末级查看1123的时候，发现借方300贷方1800，想问资产负债表的取值，现在的QM("1123",月,"借",,,,,,,,)的取值，为300 想让这个取值为空请问怎么设置公式

用友软件张彩用 · 发表于 2018-6-14 16:03:15

不用谢，新年快乐！

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 16:41:46

好的谢谢您新年快乐

社区专家 · 发表于 2018-6-14 18:06:04

是

知识分子 · 发表于 2018-6-14 18:15:24

那就是说我报表有数是对的

8℃ · 发表于 2018-6-14 18:49:04

好的，看到了，这个地方确实有点绕，但是是这样的。预付账款为什么取的是明细，比如说预付01 100块，预付02 100块，贷方预付03 100.，这样的话，从资产来说还是有200的，不能因为有贷方的就把借方的这个资产抵消

用友软件张彩用 · 发表于 2018-6-14 20:10:28

晕我报表取数是空值对还是有数对

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 20:53:34

登录/注册后可看大图

社区专家 · 发表于 2018-6-14 22:15:15

是的，您的明细科目都是什么？

知识分子 · 发表于 2018-6-14 22:44:08

您看我发的第一张图片怎么让1123的期末余额为空

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T3资产负债表公式求解决12月份启用的账套，12月份录入的起初余额，余

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