T6年度结转错误结转科目109个，2018年的期初余额都是对的？T6年

刘力rIR · 发表于 2018-6-22 17:33:23

在用友T6企业管理件的用友T6初始化模块中碰到如下问题，T6年度结转错误结转科目109个，2018年的期初余额都是对的？，详细问题描述如下：
T6年度结转错误结转科目109个，2018年的期初余额都是对的，为什么会出现这种情况？

用友软件张彩用 · 发表于 2018-6-22 18:21:06

您好！建议您把数据让供应商发送过来，应该不一定能直接调，可能数据库中有什么错误。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 19:44:27

管理费用总账是平的，余额为零，但是部门辅助账就有10元的余额，怎么调？

社区专家 · 发表于 2018-6-22 20:52:13

管理费用的部门辅助账和总账相差10元钱，怎么调平

知识分子 · 发表于 2018-6-22 21:54:44

如果不是辅助核算的问题，那不应该出现这样的提示，您进行一下期初对账看一下，期初对账正确吗

刘力rIR · 发表于 2018-6-22 22:55:16

辅助核算2016年就用了，但是去年结转就没有问题

刘力rIR · 发表于 2018-6-23 00:35:00

您好！一般此问题可能是由于此科目在上年中途挂辅助核算导致，上年度此科目虽然中途挂辅助核算，但是上年的明细账与总账能核对上，数据没有错误。这种情况下年科目期初一般都是正确的。但是又因为辅助核算的问题，报出结转错误科目。

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