T6存货核算期末处理- 记账-结账流程请问下：T6存货核算期末处理-

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嗯好的，我刚才看了是存货里面生成的采购入库单，生成的是借：原材料，贷:应付暂估， 跟发票那里的不一样，发票的是正常的应付账款。 那就没问题是吧？ 如果这月没有应付暂估的话， 存货里的采购入库单就不会生成凭证吗？

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您好！不会的，只要设置对了科目就行：采购发票的凭证应该是：借：材料采购 贷：应付账款
存货核算的采购入库单生成凭证是： 借：原材料 贷：材料采购
如果说您发票那里生成的已经是合并后的，借：原材料 贷：应付账款 的话，那么再在存货核算生成就重复了。

用友软件张彩用

您好，采购发票那里我审核了，直接生成了凭证，那么存货核算里的采购入库单生成凭证，会不会重复数据呢？

用友软件工程师

您好！流程是：在存货核算模块，
1、先做单据记账（正常单据记账及特殊单据记账）（最好先记账入库单，再记账出库单），
2、记账后，在存货明细账查一下数据是否正确，以及收发存汇总表，都对一下数对不对。
3、在凭证这里——生成财务凭证，生成凭证后。财务核算下有个与总账对账，对一下账对不对。
4、做期末处理，检查存货明细账
5、月末结账