T6存货核算期末处理- 记账-结账流程请问下：T6存货核算期末处理-

13662212429 · 发表于 2018-6-22 18:39:18

在用友T6企业管理件的用友T6存货核算模块中碰到如下问题，T6存货核算期末处理- 记账-结账流程，详细问题描述如下：
请问下：T6存货核算期末处理- 记账-结账的详细流程步骤，先做正常单据记账还是先做期末处理这一步？记账不会生成凭证吧？要点财务核算里面的生成凭证是吗？谢谢

用友软件张彩用 · 发表于 2018-6-22 19:35:12

不用客气的

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 19:42:48

谢谢，已解决

社区专家 · 发表于 2018-6-22 20:11:05

您好！对不上账也不影响结账。实际上使用软件的作用就是业务和财务监控的一个作用，两边要一致。不一致软件不影响做下一步，就是显的乱。可以在基础档案——财务——会计科目这里，把材料采购的存货核算受控去掉。在存货核算科目设置的地方，修改一下设置。采购入库单生成的应付暂估，也可以在生成的界面调整科目。

知识分子 · 发表于 2018-6-22 20:25:24

您好，能帮忙解答一下吗？谢谢您

13662212429 · 发表于 2018-6-22 21:17:05

恩明白，存货核算和总账对不上账会怎么样呢？采购发票那里我也已经生成了凭证，审核之后就生成了，您看我这边有什么更好的方法操作呢？还是怎么样更好的修改一下科目设置？材料采购科目就一直用不上呢，这个科目也只能选择受控系统为存货核算系统，但是修改了这个设置，采购入库单生成的凭证还是贷方应付暂估科目。我比较着急，麻烦您详细指点，非常感谢

用友软件张彩用 · 发表于 2018-6-22 22:56:35

可以不把发票中生成凭证，在存货核算那里，生成凭证的时候勾上合并生成，就直接把两张都生成一张了。如果存货核算不生成，也不影响结账，但是会导致存货核算和总账对不上账。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 23:41:34

可不可以不把存货核算里的这部分采购入库单生成凭证呢？不做这一步可以正常结账吗？

社区专家 · 发表于 2018-6-23 00:02:04

嗯是啊，那这个科目生成凭证的时候可以改吗？贷方改成材料采购吗? 我要把材料采购科目设置成受控系统为应付系统吗？采购发票生成凭证的时候现在显示的是借方原材料，不是材料采购科目

知识分子 · 发表于 2018-6-23 00:32:53

那不对，生成应付暂估，跟发票那里其实是一个意思。如果两边借方都是借：原材料的话，那原材料不是入了两遍账吗

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