T6年度结转有错误报告，有一些供应商明细没有结转过来T6年度结转有错误

高莉105 · 发表于 2018-6-22 19:03:16

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下问题，T6年度结转有错误报告，有一些供应商明细没有结转过来，详细问题描述如下：
T6年度结转有错误报告，有一些供应商明细没有结转过来。但是总账数据值是正确的，明细数据不对。期初试算平衡，对账里面有错误。请看一下图片，供应商的编码，不是直接添加的科目。

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用友软件张彩用 · 发表于 2018-6-22 19:38:21

不能贸然删除，一定要做个备份。如果数据很多，建议您联系服务商在支持网提交一个问题，我们这边直接结转看一下

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 21:03:04

这两个科目有很多行啊，不止两行的。三个表的这两个科目的所有行都删除吗？

社区专家 · 发表于 2018-6-22 22:35:15

好的，您看一下这个截图是gl_accass表的，我应该删除什么呢？您说的delete是个工具吗？

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知识分子 · 发表于 2018-6-22 23:40:57

您好！实在抱歉，社区这边无法电话联系。是这样的，我再跟您说一下这个流程。如果还是不行。您就联系服务商在支持网提交一个问题。1、首先备份一个账套
2、现在是结转完成后，期初对账对不上。科目编码是1151和2121. 这个时候，您登录数据库，查一下gl_accass和gl_accsum以及gl_accvouch这几张表看一下。把这两个科目的数据用delete清除.
3、清除之后，重新录入一下期初余额，如果是带辅助核算的，您就需要把明细录入。如果不挂辅助核算了，就直接录入一个数就行了。

高莉105 · 发表于 2018-6-23 00:23:12

您方便联系一下吗？打字好像说不清楚，17720063833，我的电话。受累您指导一下我可以吗？

高莉105 · 发表于 2018-6-23 00:33:24

应该有这些供应商的，但是没有结转过来。期初清空不了，提示预付和应付都是末级科目，数据库表里面也没有这几个供应商。这个客户的供应商不是添加在这两个科目下的下级科目，是直接在往来里面添加的供应商和客户。所以预付和应付都是末级科目

用友软件张彩用 · 发表于 2018-6-23 00:41:39

实际这些供应商应该有还是不应该有？建议清空这两个科目，然后手工录入。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-23 01:09:24

表里面没有这些供应商啊

社区专家 · 发表于 2018-6-23 01:33:59

您好！您是使用的按照明细结转的方式吧？看截图我觉得应该这样处理，您先备份一下账套，把总账表gl_accass,gl_accsum中delete掉这个预付账款和应付账款，然后您在期初余额这里录入这些供应商明细。这样总账和明细账就是平的了

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