结转上年余额，涉及到往来单位明细的科目余额结转不过来结转上年余额，涉及

黑鬼利子 · 发表于 2018-6-30 06:59:10

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+初始化模块中碰到如下问题，结转上年余额，涉及到往来单位明细的科目余额结转不过来，详细问题描述如下：
结转上年余额，涉及到往来单位明细的科目余额结转不过来，这是怎么回事，新年度科目对照也把缺省的科目对应起来了。

用友软件周义刚 · 发表于 2018-6-30 08:02:34

如果辅助核算和科目都对应上了，请重新结转，如果还是不行，需要联系服务商提交数据，针对该问题进行数据分析

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-30 09:22:04

您还需要检查下辅助核算是否一致，重新核对下，重新结转，如果还是不行，则需要提供数据给您的服务商进行处理

社区专家 · 发表于 2018-6-30 09:46:45

我也有同样的问题，科目对照都是2016年和2017年是相同的，往来科目中设有铺助核算的余额都结转不过来

知识分子 · 发表于 2018-6-30 10:33:01

辅助核算没问题 2018年该科目的辅助核算与上年一致的，接下来怎么处理？

畅捷讲师 · 发表于 2018-6-30 11:46:24

您好，您检查下此科目的辅助核算，需要保证两个年度的科目的辅助核算一致，然后重新到上年月结下

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