T+自定义结转，设置不知道哪里不对，结转不过来T+自定义结转，这个是设

18767169549 · 发表于 2018-6-30 12:08:51

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下问题，T+自定义结转，设置不知道哪里不对，结转不过来，详细问题描述如下：

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T+自定义结转，这个是设置的，设置不知道哪里不对，结转生成的凭证之后生产成本在贷方这一个分录，制造费用出不来

用友软件齐宝强 · 发表于 2018-6-30 12:53:49

那你第二行，改下函数，借贷平衡差额函数CE,使用这个，自动找平；

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-30 14:32:03

齐宝强我是结转到4101上，不管4101有没有发生，生成凭证的时候都应该结转到4101上不是吗？

社区专家 · 发表于 2018-6-30 15:36:36

检查4101科目当期有没有发生，是不是发生在借方；

知识分子 · 发表于 2018-6-30 16:31:31

改成贷方也是出不来的，哪里的问题呢

18767169549 · 发表于 2018-6-30 18:05:52

方向不正确，4001，410，都是成本科目，发生都是借方，结转到贷方就对了；

用友软件齐宝强 · 发表于 2018-6-30 19:18:08

勾上试了，还是出不来的

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-30 19:34:33

您好，我看公式直接聂值的对勾没有勾选，勾选上试试；

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