请问，我一月份收到客户打的货款1万，客户2月份提的货1

Y松 · 发表于 2016-10-1 01:40:23

问题现象：请问，我一月份收到客户打的货款1万，客户2月份提的货1万，做的销售单，为什么往来收款统计还欠客户1万呢？不是应该直接抵消了吗？
问题模块：用友T1钱流单据
详细问题描述：在用友T1进销存软件的钱流单据模块中碰到如下问题，请问，我一月份收到客户打的货款1万，客户2月份提的货1万，做的销售单，为什么往来收款统计还欠客户1万呢？不是应该直接抵消了吗？

Y松 · 发表于 2016-10-1 02:06:06

好滴，谢谢

用友软件李珊 · 发表于 2016-10-1 03:44:43

已经结存那您在做收款单是不会在跳出该出库单了的，当您再做出库单的时候，收款金额不要填写，参照第一条答复，将收款单金额核销掉即可

Y松 · 发表于 2016-10-1 05:06:20

结算了的

用友软件李珊 · 发表于 2016-10-1 06:09:12

也可以的，您点击钱流单据下的按单结算查询，看下该出库单是否是已经收款结算了的？

Y松 · 发表于 2016-10-1 07:44:44

但是2月做的收款单，然后在做销售出库单，往来单位回款统计那边就能自动核销了，就是出问题的那个数据是，1月份做的收款单，2月才做的销售出库单，难道这样不行吗？

Y松 · 发表于 2016-10-1 08:33:14

我找到那张收款单后，点重新结算，但是没有跳出来未结算的出库单，下面对应这种收款单的出库单核算那里是打了勾的，我按照您说的方法操作后还是原来那样的[/衰]

用友软件李珊 · 发表于 2016-10-1 09:06:35

不是的，若之前收到的1万元做的是收款单，则您在经营历程中双击打开该收款单，点击重新结算，会跳出该未结算的出库单，点击自动分配，保存结算即可。若做的预收款单，则做做一张收款单，收款科目选择预收账款，点击自定分配，单据过账即可

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