总账的主营业务成本和利润表的取数不一致是什么原因

美男子娜娜 · 发表于 2016-10-1 14:59:54

问题现象：总账的主营业务成本和利润表的取数不一致是什么原因
问题模块：用友T3财务报表
详细问题描述：在用友畅捷通T3财务软件的财务报表模块中碰到如下问题：总账的主营业务成本和利润表的取数不一致是什么原因

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用友软件李珊 · 发表于 2016-10-1 16:03:42

若不是结转凭证的话，将这张凭证和损益结转凭证作废之后重新录入进去，做成借方红字，重新记账，结转损益在出报表

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美男子娜娜 · 发表于 2016-10-1 16:47:54

他有一笔其他业务成本是做在贷方的

用友软件李珊 · 发表于 2016-10-1 17:30:50

那他是主营业务收入加上其他业务业务收入科目的金额。检查下这两个科目的明细账，检查下是否存在凭证金额坐在贷方的情况？

美男子娜娜 · 发表于 2016-10-1 18:01:53

5401+5402的本年累计数的金额也是错误的

用友软件李珊 · 发表于 2016-10-1 18:33:51

您好，检查利润表中主营业务成本科目的取值公式是什么？里面的科目代码是否是和会计科目中的科目编码一致？

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总账的主营业务成本和利润表的取数不一致 是什么原因