利润表里的，主营业务收入本年累计数不正确：差异数：12

貌小姐

问题现象：利润表里的，主营业务收入本年累计数不正确：
差异数：1218664.33-1205997.41=12666.92元
正确主营业务收入：1205997.41元
刚好就是差：162.82+12504.1=12666.92元
问题模块：用友T3财务报表
详细问题描述：在用友畅捷通T3财务软件的财务报表模块中碰到如下问题：利润表里的，主营业务收入本年累计数不正确：
差异数：1218664.33-1205997.41=12666.92元
正确主营业务收入：1205997.41元
刚好就是差：162.82+12504.1=12666.92元

                               
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貌小姐

可附图的最后三张明细帐和利润表出来的数据与我正确的报表对不上。就是多了162.82+12504.1=12666.92元

貌小姐

  10月31日生成的22号凭证与11月30日生成的02凭证红冲是正确的。是没有问题的。

貌小姐

红冲的凭证录入规则是怎样的？

貌小姐

数据是一致，但是实际数据是多算了162.82+12504.1=12666.92元，与实际发生不一致

貌小姐

明细账本年累计贷方余额和利润表上的是一致的 1218664.33

貌小姐

最后三张图是明细帐和利润 表

貌小姐

另外，根据凭证查看看不出来问题，建议查看明细账或者余额表查询主营业务收入累计贷方发生和利润表中的这取数值是否是一致的。

貌小姐

你好：根据截图显示你那边说错误指向的9月30日做的凭证问题，如果确定是这张凭证问题则删除这张凭证重新补录下即可。另外根据图显示这张凭证是9月份做的还有一张凭证是11月月份的。