|
|
问题现象：在用友8.52erp系统中用友U8版本号：U8.52软件的供应链产品线存货核算模块出现如下问题：1、运费通过费用折扣分摊已经分摊到存货，但在存货明细账中查询不到已经分摊的运费部分，如存货12301005，7月份分摊的运费846.3在存货明细账中就查询不到。2、采购中暂估入库余额表与存货中的暂估入库不一致。请帮忙解答！
原因分析：1、对于运费分摊后，在存货明细账中查询不到。是由于pursettlevouchs（结算单子表）中的baccount、bispuracc标志错误造成；2、采购中暂估入库余额表与存货中的暂估入库不一致。是由于存货暂估入库表中的期初有问题，对于第一年启用的账套，当存货期初记账时，会将采购期初暂估入库单以‘33’的形式记入到存货明账表中（ia_subsidiary）且imonth应该为0，dkeepdate应该为'2005-06-30'。
解决方案：在用友erp 系统版本U8.52软件中可以通过以下语句进行调整，修改前请务必做好数据备份：1）修改结算单子表中的记账标志，修改后重新做结算成本处理，但这部分费用会记入到12月份，如查必须要记到7月份，那么要恢复记账到7月份才行。updatebsetbaccount=0,bispuracc=0frompursettlevouchajoinpursettlevouchsbona.PSVID=b.PSVIDwherecSVCode='35'2）--在存货暂估入库表中的期初错误数量、金额selectsum(iainquantity),sum(iainprice)fromia_subsidiarywherecvoutype='33'andimonth0--修改存货期初错误数量、金额updateia_subsidiarysetdkeepdate='2005-06-30',imonth=0fromia_subsidiarywherecvoutype='33'andimonth03）采购暂估与存货暂估结存相差合计：数量：13,244.0金额：104，843.95，可以通过以下脚本显示（即在存货中未记账部分，属于正常情况）selectsum(iquantity),sum(iaprice)fromrdrecordainnerjoinrdrecordsbona.id=b.idwherecaccounterisnullandcvouchtype='01'andddate>='2005-7-1'andautoidnotin(selectirdsidfrompursettlevouchs)；。
|
|
|手机版|小黑屋|用友十万个为什么
( 赣ICP备13006939号 )
发表于 2016-9-25 16:20:00