资产负债表不平，要怎样排查哪里的问题？

lyd · 发表于 2016-10-2 02:15:45

问题现象：资产负债表不平，要怎样排查哪里的问题？
问题模块：用友T3T3
详细问题描述：在用友畅捷通T3财务软件的T3模块中碰到如下问题：资产负债表不平，要怎样排查哪里的问题？

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lyd · 发表于 2016-10-2 02:21:17

是的

lyd · 发表于 2016-10-2 02:37:43

凭证都记账了吗

lyd · 发表于 2016-10-2 02:52:51

这里的公式都没有改动过

lyd · 发表于 2016-10-2 03:16:12

凭证里未分配利润是负数

用友软件苏娜 · 发表于 2016-10-2 03:59:35

但是资产负债表的未分利润项目没金额。。。是不是公式有误

lyd · 发表于 2016-10-2 04:52:00

总账的期初数是平的，有做期间损益结转

lyd · 发表于 2016-10-2 06:17:17

1、年初余额不平检查总账期初余额中年初余额试算是否平衡
2、是否进行期间损益结转；
3、是否有进行制造费用结转设置的需要做结转凭证；
4、是否有新增的一级科目，没有修改公式；
可以和总账中的余额表核对，每一项取数是否都正确

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