为什么资产负债表里面其他应收款不能=科目余额表里面其他

莫角ABC · 发表于 2016-10-2 05:03:56

问题现象：为什么资产负债表里面其他应收款不能=科目余额表里面其他应收款借+其他应付款借。总是会取明细里面的数
问题模块：用友T3财务报表
详细问题描述：在用友畅捷通T3财务软件的财务报表模块中碰到如下问题：为什么资产负债表里面其他应收款不能=科目余额表里面其他应收款借+其他应付款借。总是会取明细里面的数

用友软件刘攀 · 发表于 2016-10-2 06:41:19

需要提交给您的经销商，由他们登录我们的服务支持网。

莫角ABC · 发表于 2016-10-2 07:10:29

您好，怎么提交给你们处理呢

莫角ABC · 发表于 2016-10-2 07:33:37

你这样按公式算下，以及直接设-1896476.6 得到的数是不一样的。你看下，麻烦了

莫角ABC · 发表于 2016-10-2 07:49:36

其他应付款往来晏贷137000 黄贷 -321266.5 熊贷-1712210.1合计贷=-1896476.6

莫角ABC · 发表于 2016-10-2 09:13:14

因为我刚测试了一下，设往来和不设往来。按公式算出来的金额是不一样的

用友软件刘攀 · 发表于 2016-10-2 09:37:38

不管那种都没问题，我截图给你看的就是我的账套，可能是你账套数据有问题，所以还是提交过来做进一步排查，麻烦了。

莫角ABC · 发表于 2016-10-2 10:08:37

您好，如果我想达到这种效果，其他应付款是要设往来科目，还是设二级科目。

用友软件刘攀 · 发表于 2016-10-2 11:23:59

因为我这边的测试情况是正常的，截图也发给您看了。需要看您的账套具体数据。

用友软件刘攀 · 发表于 2016-10-2 12:47:29

您好，如果他解决不了，您可以让他把数据提交给我们后台工程师查看一下。谢谢！[/可爱]

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为什么资产负债表里面其他应收款不能=科目余额表里面其他

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