资产负债表中的未分配利润=利润表中的净利润累计数+资产

sqtydw · 发表于 2016-10-2 07:50:07

问题现象：资产负债表中的未分配利润=利润表中的净利润累计数+资产表的未分配利润的期初数吗
问题模块：用友T3财务报表
详细问题描述：在用友畅捷通T3财务软件的财务报表模块中碰到如下问题：资产负债表中的未分配利润=利润表中的净利润累计数+资产表的未分配利润的期初数吗

用友软件李珊 · 发表于 2016-10-2 08:33:37

您好，您是否提取盈余公积做了利润分配，若是乜有，您当月是否结转了损益，并且凭证全部记账了，另外检查下您的损益科目凭证是否做错方向，费用支出类一定要坐在借方，就算发生在贷方，也要做借方红字，如果是收入类的，一定要坐在贷方，就算发生在借方，也要做借方红字。

sqtydw · 发表于 2016-10-2 08:57:03

但是报表中这两个数是不等的，报表是通过报表模板生成的

用友软件李珊 · 发表于 2016-10-2 09:45:34

您好，是的。

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