资产负债表里不显示未分配利润，差的这个数字刚好是期初余

江婷ZrQ · 发表于 2016-10-2 08:49:37

问题现象：资产负债表里不显示未分配利润，差的这个数字刚好是期初余额里本年利润+利润分配的数，期初试算是平衡的，这个是什么原因如何解决？
问题模块：用友T3初始化
详细问题描述：在用友畅捷通T3财务软件的初始化模块中碰到如下问题：资产负债表里不显示未分配利润，差的这个数字刚好是期初余额里本年利润+利润分配的数，期初试算是平衡的，这个是什么原因如何解决？

用友软件李珊 · 发表于 2016-10-2 10:07:44

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江婷ZrQ · 发表于 2016-10-2 11:09:15

321是本年利润 322是利润分配

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用友软件李珊 · 发表于 2016-10-2 12:26:59

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江婷ZrQ · 发表于 2016-10-2 13:09:03

这样是对的公式吗？

江婷ZrQ · 发表于 2016-10-2 13:58:42

能不能截个图给我参考一下？

用友软件李珊 · 发表于 2016-10-2 14:40:12

您可以参照该公式，将32207改为您的本年利润科目，然后输入+号，将这个公式复制，粘贴到+后面，然后将32207改为未分配利润科目。

江婷ZrQ · 发表于 2016-10-2 16:12:50

以下公式里32207这个科目是没有的

用友软件李珊 · 发表于 2016-10-2 16:25:23

您先按照上面的答复先检查下。

用友软件刘明新 · 发表于 2016-10-2 17:01:56

您好！您检查一下，是不是未分配利润的取数公式设置的有问题呢

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资产负债表里不显示未分配利润，差的这个数字刚好是期初余

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