用友U8.61软件中自定义凭证结转生成作证不对？

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问题现象：在用友8.61erp系统中用友U8版本号：U8.61软件的财务系统产品线总账模块出现如下问题：自定义凭证结转问题：自定义结转0002号，1月份结转时生成作证不对：数量多出200盒。请帮忙解答！
原因分析：在生成自定义转帐凭证时，选择的是“本科目有发生的辅助项结转”，由于'01020770'客户'701'部门113102科目的数量借方为-200，但是'01020770'客户'701'部门对于129102科目并没有业务发生，所以在结转时是不会结转这一笔数据的。参照通过如下脚本即可查询出需要结转的辅助项凭证分录;Selectcdept_idAsDept,ccus_idAsCus,cItem_idAsItemFromGL_accassWhereNotGL_accass.cdept_idisnullAndGL_accass.citem_id=N'1101'AndNotGL_accass.ccus_idisnullAndGL_accass.citem_class=N'ch'AndGL_accass.ccode=N'129102'ANDNOT(mb=0ANDmd=0ANDmc=0ANDme=0ANDmb_f=0ANDmd_f=0ANDmc_f=0ANDme_f=0ANDnb_s=0ANDnd_s=0ANDnc_s=0ANDne_s=0)Groupbycdept_id,ccus_id,citem_id。
解决方案：在用友erp 系统版本U8.61软件中选择“所有科目有发生的辅助项结转”，即可结转该辅助项的113102数量信息。

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