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问题现象：在用友U8普及版erp系统中用友U8版本号：U8普及版软件的财务系统产品线总账模块出现如下问题：U821升级至U8普及版,数据升级后,有以下问题:一、期初余额总帐与辅助帐对帐不平；二、期初余额有数据，但试算时，显示所有余额为空请帮忙解答！
原因分析：1、由于1133科目在02年是客户往来，没有项目核算，但是03年更改成了客户+项目核算，然后做的结转，导致期初明细数据中没有项目辅助项，所以查询不出来，而且对帐不平,04年又将项目核算去除了。2、由于1181科目在02年是个人往来，没有项目核算，但是03年更改成了个人+项目核算，然后做的结转，导致期初明细数据中没有录入项目，导致不平3、由于123101科目02年并没有辅助核算，但是在03年更改了科目设置为项目辅助核算，然后才做结转，导致去年的凭证没有转过来，而且辅助总账和明细都没有期初。
解决方案：在用友erp 系统版本U8普及版软件中必须先恢复结帐和记帐到期初，然后按照下面步骤执行：1、在查询分析器中针对03年帐套数据库执行下面语句，将1133科目的期初纪录加上某一个03年没有填过的项目05，否则会造成重复，如果认为不是该项目，请用下面语句加上后，再修改期初数据中的项目：updategl_accasssetcitem_class='10',citem_id='05'whereccode='1133'andcitem_idisnullupdategl_accvouchsetcitem_class='10',citem_id='05'whereccode='1133'andiperiod=02、在查询分析器中针对03年帐套数据库执行下面语句，将1181科目的期初纪录加上项目为03，如果认为不是该项目，请用下面语句加上后，再修改期初数据中的项目：deletefromgl_accasswhereccodein('1181')andmb=0updategl_accasssetcitem_class='08',citem_id='03'whereccode='1181'andcitem_idisnullupdategl_accvouchsetcitem_class='08',citem_id='03'whereccode='1181'andiperiod=03、在查询分析器中针对03年帐套数据库执行下面语句，将123101科目的总账的期初更改为0，然后再增加期初。updategl_accsumsetmb=0,me=0whereccodelike'1231%'【友情提示】：在结转之前不允许删除或改动基础档案信息，否则会造成错误，如果要更改，请结转后，从界面上删除该基础档案相关的数据（包括期初余额等），然后再删除或修改基础档案。
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发表于 2016-9-25 16:25:06