为什么报表未分配利润的期末数减去期初数不等于利润表的净

zzzxxxx · 发表于 2016-10-2 13:23:42

问题现象：为什么报表未分配利润的期末数减去期初数不等于利润表的净利润？
问题模块：用友T3财务报表
详细问题描述：在用友畅捷通T3财务软件的财务报表模块中碰到如下问题：为什么报表未分配利润的期末数减去期初数不等于利润表的净利润？

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用友软件窦佳 · 发表于 2016-10-2 13:39:28

抱歉，仅凭您截图上几个局部数字，我也无法直接判断出原因。请您还是跟会计先沟通。详细核对过财务报表中的各个公式，按照公式中的科目编码，去查总账中的明细账。确认出是哪里错了。

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zzzxxxx · 发表于 2016-10-2 14:56:59

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用友软件窦佳 · 发表于 2016-10-2 15:31:01

前1个月相等吗？

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zzzxxxx · 发表于 2016-10-2 16:15:04

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用友软件窦佳 · 发表于 2016-10-2 17:38:03

资产负债表上的数据是多少？

zzzxxxx · 发表于 2016-10-2 18:59:43

结转了还是不变

用友软件窦佳 · 发表于 2016-10-2 19:30:51

是292791.89没有结转。

zzzxxxx · 发表于 2016-10-2 19:52:55

你的意思是4115那个数我没有结转吗？

用友软件窦佳 · 发表于 2016-10-2 20:33:42

利润分配，12月应该结转本年利润吧。看余额表，这个凭证您应该没做。

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