月末结转时，核对账簿，最后一项核对总账与个人往来账是叉

乐乐公主 · 发表于 2016-10-2 17:45:38

问题现象：月末结转时，核对账簿，最后一项核对总账与个人往来账是叉子，提示金额余额不平，显示总账有数，明细为0。
问题模块：用友T3T3
详细问题描述：在用友畅捷通T3财务软件的T3模块中碰到如下问题：月末结转时，核对账簿，最后一项核对总账与个人往来账是叉子，提示金额余额不平，显示总账有数，明细为0。

登录/注册后可看大图

用友软件窦佳 · 发表于 2016-10-2 19:09:57

如果想设置，必须保证这个科目未录入过期初和任何凭证，否则会对账不平。

登录/注册后可看大图

乐乐公主 · 发表于 2016-10-2 19:40:08

那11月已经结平，我可以修改设置吗？还是只能年初改？

用友软件窦佳 · 发表于 2016-10-2 20:22:00

只要设置，做凭证时就必须录入。建议在末级科目设置辅助核算。

乐乐公主 · 发表于 2016-10-2 20:35:41

辅助核算是不是只要是设了，就必须录入部门核算或个人？比如我管理费设置部门，二级设置个人往来，对不对，会不会冲突？

用友软件窦佳 · 发表于 2016-10-2 21:08:37

库存现金科目一般不挂往来辅助核算的。

用友软件窦佳 · 发表于 2016-10-2 22:18:06

恢复完记账，先检查下期初对账是否平衡（总账~设置~期初），如果平衡，可以重新记下11月份的账。如果不平衡，先清除期初数据，取消科目的辅助核算，再返回期初界面确认是否为空。为空后，重新将科目勾选辅助核算，录入期初，当月凭证再记账。

乐乐公主 · 发表于 2016-10-2 23:11:54

库存现金一般要不要加辅助个人记账？

用友软件窦佳 · 发表于 2016-10-3 00:06:49

总账-期末-对账，ctrl+h，会提示“恢复记账前状态已经激活”，然后点总账~凭证~恢复记账

用友软件朱雪彪 · 发表于 2016-10-3 00:14:14

在对账界面按Ctrl+H就可以激活记账前状态，在凭证菜单下面就有恢复记账前状态

		自动登录	找回密码
密码			立即注册

月末结转时，核对账簿，最后一项核对总账与个人往来账是叉

相关帖子

浏览过的版块