老师，您好。我2015年使用的是旧版制度，2016年从

逍遥童童 · 发表于 2016-10-3 00:58:05

问题现象：老师，您好。我2015年使用的是旧版制度，2016年从新开了一账套使用的是2013年新办制度，但是1月生成资产负债表的时候应收预付和应付预收都和2015年12月的数据不一样了，是怎么回事
问题模块：用友T3财务报表
详细问题描述：在用友畅捷通T3财务软件的财务报表模块中碰到如下问题：老师，您好。我2015年使用的是旧版制度，2016年从新开了一账套使用的是2013年新办制度，但是1月生成资产负债表的时候应收预付和应付预收都和2015年12月的数据不一样了，是怎么回事

用友软件苏娜 · 发表于 2016-10-3 02:34:32

期初数和期末的公式不会相互影响，都是根据公式从账套取数，只要修改公式取数正确就可以了

逍遥童童 · 发表于 2016-10-3 04:10:03

如果改了期初的公式肯定是和2015年期末的数据能对上了。2016年期末不改公式和期初的数据差价肯定是会很大，不知道这个影响不影响呢。还有改期初能保持和2015年期末一致了，影响2016年期末取数吗

逍遥童童 · 发表于 2016-10-3 04:33:40

现在是2016年1月，我是新建的2016年的账套，不存在期末余额取数不对吧。我是怕改了期初会影响期末取数

用友软件苏娜 · 发表于 2016-10-3 04:58:36

如果期末余额取数不对，也要修改期末余额的公式，如果正确的话就只改期初余额

逍遥童童 · 发表于 2016-10-3 05:33:25

老师回复一下谢谢

逍遥童童 · 发表于 2016-10-3 07:08:10

老师，我是不是只把资产负债表的年初数修改一下公式就行了，期末数就不用改了吧，等到明年期初数就都一致了

用友软件苏娜 · 发表于 2016-10-3 08:20:27

是的

逍遥童童 · 发表于 2016-10-3 08:29:31

具体怎么修改呢。只修改资产负债表应收预收应付预付就行了吧，其他利润表什么的公式都没有变动吧？

用友软件苏娜 · 发表于 2016-10-3 09:51:09

请确认下报税的规定，如果影响了报税的话，可以根据旧版制度的公式进行修改

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老师，您好。我2015年使用的是旧版制度，2016年从

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