老师你好，我们公司的记账周期以前是1.1号-1.31号

奋斗的小鸟Y7v · 发表于 2016-10-3 10:39:33

问题现象：老师你好，我们公司的记账周期以前是1.1号-1.31号，现在想改成12.26-1.25号，以后就以上月25---本月26为记账周期，可以吗？怎么操作呢？
问题模块：用友T3总账系统
详细问题描述：在用友畅捷通T3财务软件的总账系统模块中碰到如下问题：老师你好，我们公司的记账周期以前是1.1号-1.31号，现在想改成12.26-1.25号，以后就以上月25---本月26为记账周期，可以吗？怎么操作呢？

奋斗的小鸟Y7v · 发表于 2016-10-3 11:41:35

谢谢老师

用友软件苏娜 · 发表于 2016-10-3 12:48:46

凭证、固定资产用用友T3用友通工具导出来excel，其他的基础档案可以通过总账工具从原来的账套复制到新的账套中。两个工具都在开始菜单-用友T3系列管理软件中有，详细的操作，可参照工具上按F1帮助说明

奋斗的小鸟Y7v · 发表于 2016-10-3 13:32:35

，凭证、固定资产的原始卡片如何用导出来excel？再导入到新账套中？其他的往来单位等基础档案，怎样从原账套复制到新帐套中？麻烦老师给我说一下具体步骤呗，谢谢！

用友软件苏娜 · 发表于 2016-10-3 14:54:01

是的

奋斗的小鸟Y7v · 发表于 2016-10-3 15:40:24

那那些有余额的资产负债科目怎么办？直接把余额录入新帐套的期初吗？

用友软件苏娜 · 发表于 2016-10-3 16:41:48

需要补录，凭证、固定资产的原始卡片可以用用友T3系统工具导出来excel，再导入到新账套中，其他的往来单位等基础档案，用总账工具从原账套复制到新帐套中。两个工具都在开始菜单-用友T3系列管理软件中

奋斗的小鸟Y7v · 发表于 2016-10-3 17:19:29

之前帐套里的那些数据怎么办？比如固定资产，应付账款之类的余额

奋斗的小鸟Y7v · 发表于 2016-10-3 17:57:56

3月份的我已经做完结账了，那这个帐套就不再用了？直接用新的帐套？

用友软件苏娜 · 发表于 2016-10-3 18:18:42

不是的，是单独建立个新帐套，两个帐套会计期间不一样是无法通过年结来传数据的，凭证需要手工补录

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老师你好，我们公司的记账周期以前是1.1号-1.31号

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