利润表的净利润加上上一年资产负载表的未分配利润，不等于

用友软件李珊

问题现象：利润表的净利润加上上一年资产负载表的未分配利润，不等于本年资产负载表的未分配利润
。2015年3月份开始出的问题。2016年又是正确的
问题模块：用友T3财务报表
详细问题描述：在用友畅捷通T3财务软件的财务报表模块中碰到如下问题：利润表的净利润加上上一年资产负载表的未分配利润，不等于本年资产负载表的未分配利润
。2015年3月份开始出的问题。2016年又是正确的

                               
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用友软件苏娜

检查下您是否是做了计提盈余公积，分发股利之类的操作，做了以上步骤就会导致不一致。因为利润表中体现的是本年利润科目的金额，资产负债表中是未分配利润的金额+本年利润金额。如果本年利润金额结转到为分配利润中之后还做了我上面说的，就会不一致。
若是没做的，则检查下损益科目（主营业务收入，成本，财务费用，管理费用和销售费用）明细账，收入科目除了结转凭证，金额显示在借方之外，其他的日常凭证一定要显示在贷方，就算发生在借方，也必须做贷方红字。费用类科目除了结转凭证，金额显示在贷方之外，其他的日常凭证一定要显示在借方，就算发生在贷方，也必须做借方红字。只要凭证金额都作对了，报表取数就一定是正确的

用友软件苏娜

资产负债表和余额表中的每一项核对，利润表和损益类科目的明细账发生数核对，定位到哪些科目取数有问题。损益类科目需要看下发生方向是否做反了，例如费用类科目发生坐在借方，从贷方转出，如果方向反了就会影响净利润取数