出纳账只做日记账，还有月结就可以了吗？

11460075984 · 发表于 2016-10-3 14:16:43

问题现象：出纳账只做日记账，还有月结就可以了吗？
问题模块：用友T3总账系统
详细问题描述：在用友畅捷通T3财务软件的总账系统模块中碰到如下问题：出纳账只做日记账，还有月结就可以了吗？

用友软件苏娜 · 发表于 2016-10-3 15:26:40

出纳中的银行对账是企业日记账与银行反馈的银行对账单核对，而与总账对账，是如果出纳与总账挂接使用，并生成凭证传递到总账，而总账不允许自己手工填制凭证的话，此时出纳账户需要和总账核对正确，即使这里对账不平，也不会影响什么，根据实际的账套数据来决定

11460075984 · 发表于 2016-10-3 15:52:22

期末余额与银行对账单相符，但是电脑的总账对账显示不平，但有差额，这是什么原因，是不是还有步骤没有操作？

用友软件苏娜 · 发表于 2016-10-3 17:05:07

是的

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