资产负债表上应收账款的取数与余额表上的取数不一致，我的

15911625897 · 发表于 2016-10-3 17:54:49

问题现象：资产负债表上应收账款的取数与余额表上的取数不一致，我的2203科目借方没有发生。是什么原因？请老师解答谢谢！
问题模块：用友T3财务报表
详细问题描述：在用友畅捷通T3财务软件的财务报表模块中碰到如下问题：资产负债表上应收账款的取数与余额表上的取数不一致，我的2203科目借方没有发生。是什么原因？请老师解答谢谢！

15911625897 · 发表于 2016-10-3 18:38:10

看一下辅助余额表此科目借方有没有发生呢？

15911625897 · 发表于 2016-10-3 19:51:58

平的

15911625897 · 发表于 2016-10-3 21:05:08

2203挂了客户和部门

15911625897 · 发表于 2016-10-3 22:17:07

请对账看一下有没有对账不平。

_哎呦喂_ · 发表于 2016-10-3 23:30:53

应收账款科目借方有发生

15911625897 · 发表于 2016-10-4 00:37:54

2203挂了辅助客户

15911625897 · 发表于 2016-10-4 01:15:06

余额表中没有此科目的借方发生对吗？是不是凭证都做到了贷方。资产资产负债表是去借方数据。

15911625897 · 发表于 2016-10-4 01:57:10

看一下是不是2203挂了往来辅助核算，到往来模块里的科目余额表，勾上借方，看一下是不是取的这个数据。

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资产负债表上应收账款的取数与余额表上的取数不一致，我的

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