银行办卡存入的30元，建账入的期初余额，入的银行存款3

张夏玲 · 发表于 2016-10-3 19:16:41

问题现象：银行办卡存入的30元，建账入的期初余额，入的银行存款30，但是试算不平衡，对应的还要填哪里呢？
问题模块：用友T3总账系统
详细问题描述：在用友畅捷通T3财务软件的总账系统模块中碰到如下问题：银行办卡存入的30元，建账入的期初余额，入的银行存款30，但是试算不平衡，对应的还要填哪里呢？

成都福瑞栖廖栖 · 发表于 2016-10-3 20:43:37

对应的其他应付款要挂30不用谢

用友软件黄思源 · 发表于 2016-10-3 20:50:40

账套记账的会计主题是公司，不是个人，个人的行为不用记账。

张夏玲 · 发表于 2016-10-3 20:58:06

是私人办的卡，自己拿出去的钱，对应负债科目是应付帐款吗？

张夏玲 · 发表于 2016-10-3 22:14:46

不是，是我自己拿出去的钱存的，不是公司现金

用友软件黄思源 · 发表于 2016-10-3 23:46:16

库存现金少30

陕宁办_孙磊 · 发表于 2016-10-4 00:39:58

你银行存入30，应该是现金存入吧?如果是，那对应的还要把库存现金减少30.

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