资产负债表中的未分配利润公式，期末的公式应该是本年利润

jiaxdokZFn · 发表于 2016-10-3 21:47:19

问题现象：资产负债表中的未分配利润公式，期末的公式应该是本年利润应该是本期的借方，默认是期末数（期末数取的累计数），怎样调整成本期的贷方数？
问题模块：用友T3总账系统
详细问题描述：在用友畅捷通T3财务软件的总账系统模块中碰到如下问题：资产负债表中的未分配利润公式，期末的公式应该是本年利润应该是本期的借方，默认是期末数（期末数取的累计数），怎样调整成本期的贷方数？

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用友软件苏娜 · 发表于 2016-10-3 22:11:17

本年利润科目为贷方科目，上图中这个科目在余额表中的余额为借方余额，报表上取得是期末余额，取出来就是负数显示，也就相当于余额表的借方蓝字。

jiaxdokZFn · 发表于 2016-10-3 23:41:13

再有我试过拿期末的累计数减去本年的期初数也不行，软件说公式不正确。

jiaxdokZFn · 发表于 2016-10-4 01:12:29

应该显示贷方的负数，这样报表就是平的，但是取数取发生的借方是正数，取贷方就没数，没法取负数，只要能取到本期的贷方负数就对了。

用友软件苏娜 · 发表于 2016-10-4 02:01:55

本年利润科目根据之前的凭证计算出来就是个借方数的话，还需要怎么调整呢

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