资产负债表不平了，4月份的没问题，5月份待摊费用已经全

xiao苗 · 发表于 2016-10-4 00:23:42

问题现象：资产负债表不平了，4月份的没问题，5月份待摊费用已经全都结转到管理费用了，科目余额表显示余额也是0，但是资产负债表待摊费用还有金额显示，要去掉待摊费用报表才能平。
问题模块：用友T3总账系统
详细问题描述：在用友畅捷通T3财务软件的总账系统模块中碰到如下问题：资产负债表不平了，4月份的没问题，5月份待摊费用已经全都结转到管理费用了，科目余额表显示余额也是0，但是资产负债表待摊费用还有金额显示，要去掉待摊费用报表才能平。

用友软件苏娜 · 发表于 2016-10-4 01:07:19

那就需要查看数据来查找原因了，请联系您的服务商，将您的数据和报表文件发送至伙伴支持网，由总部进一步处理。

黑龙江永大于工 · 发表于 2016-10-4 01:40:52

打最新的补丁试试

xiao苗 · 发表于 2016-10-4 02:58:19

[/衰]都试过了的，公式没有问题，之前几个月报表取数都是正确的，待摊费用下只有2个科目租赁费和仓储费，租赁费一直都没用过，仓储费4月份的余额是5千，5月份做了个结转把这5000结转到管理费里面了，余额表明细表都看了，待摊费余额是0。但是报表取数是1万多，把公式科目编码改成仓储费取数还是1万多。当月除了结转没有发生额了，不知道这个1万多哪取出来的[/晕]

用友软件苏娜 · 发表于 2016-10-4 04:22:24

先确保凭证都已经记账，然后重算下报表看下，如果还有问题，看报表上待摊费用这一项公式是怎么设置的，科目编码和账套中实际的编码是否一致，另外和余额表其他各个科目都核对下，看其他科目是否有取错数据的。报表就是通过公式以及公式中的科目编码来取数，只能是一一核对定位哪里有问题，请再仔细确认下

xiao苗 · 发表于 2016-10-4 05:16:04

核对过了没有问题，就是资产里面多了待摊费用的金额，报表负债所有者权益总数是对的。待摊费用已经结转过，余额表显示待摊费用余额是0了，报表里待摊费用还有余额不知道哪取出来的，当月就做了一个待摊费用结转，其他的都没涉及到这个科目，月结账也没问题。

黑龙江永大于工 · 发表于 2016-10-4 06:03:44

清空金额后重新计算试试

xiao苗 · 发表于 2016-10-4 07:40:24

公式设置科目的时候已经修改了，前面几个月报表取数没问题

黑龙江永大于工 · 发表于 2016-10-4 08:34:01

有可能待摊费用是你自己增加的一级科目，如果是自己增加的则需要在报表中调整公式

黑龙江永大于工 · 发表于 2016-10-4 09:47:39

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