现金流量表本年累计的期初现金及现金等价物余额公式是什么

紫雨1462854620 · 发表于 2016-10-4 01:02:56

问题现象：现金流量表本年累计的期初现金及现金等价物余额公式是什么？
问题模块：用友T3财务报表
详细问题描述：在用友畅捷通T3财务软件的财务报表模块中碰到如下问题：现金流量表本年累计的期初现金及现金等价物余额公式是什么？

用友软件苏娜 · 发表于 2016-10-4 02:06:11

用QC函数取数，期间选择全年，就是取得年初余额，而不是按照月取期初的，不会将1月份加进去

紫雨1462854620 · 发表于 2016-10-4 02:59:49

如果用期初函数的话，取数和本期一致，是不对的，1月对，2月就不对了，会把1月份额余额算到本年累计的期初现金及现金等价物余额中来，应该是加年初那个时点或者上年年末那个时点数

用友软件苏娜 · 发表于 2016-10-4 04:19:50

上年期末数就是今年的期初余额，可以使用QC函数取期初余额

紫雨1462854620 · 发表于 2016-10-4 05:44:41

期末余额取数不对，因为本年累计的期末就是本期的期末数，这两个数应该一致，现在我的本年累计应该取得是上年期末数，这个我不会取

用友软件苏娜 · 发表于 2016-10-4 07:21:57

看实际需要取什么科目的数来设置公式，如果是需要取现金科目或银行存款科目的期初，可以用QM期末余额函数来设置公式取数

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