现金流量表中的，现金净增加额不等于资产负债表中的货币资

牛大明 · 发表于 2016-10-4 03:30:28

问题现象：现金流量表中的，现金净增加额不等于资产负债表中的货币资金的金额。和资产负债表中的勾稽关系不对
问题模块：用友T3初始化
详细问题描述：在用友畅捷通T3财务软件的初始化模块中碰到如下问题：现金流量表中的，现金净增加额不等于资产负债表中的货币资金的金额。和资产负债表中的勾稽关系不对

用友软件吴娟 · 发表于 2016-10-4 04:42:34

您好，资产负债表是跟总账里面的余额表核对，查看是否对。现金流量表可以跟总账里面的现金流量明细表来核对

牛大明 · 发表于 2016-10-4 04:52:11

怎么看是否取对数

用友软件吴娟 · 发表于 2016-10-4 05:12:19

您好，首先确定资产负债表是对的。其次查看现金流量表中三大流量;经营活动产生的现金流量、经营活动产生的现金流量、筹资活动产生的现金流量是否都有取对数。

牛大明 · 发表于 2016-10-4 05:43:27

资产负债表中现金及其等价物期末余额与期初余额之差=现金流量表中现金
及其等价物净增加

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