我们应付账款科目是供应商核算年结时部分供应商的期初余

女士1467702663 · 发表于 2016-10-4 06:00:15

问题现象：我们应付账款科目是供应商核算年结时部分供应商的期初余额没有过过来，应付账款总额正确但辅助明细总额是错误的。应当如何解决？
问题模块：用友T3总账系统
详细问题描述：在用友畅捷通T3财务软件的总账系统模块中碰到如下问题：我们应付账款科目是供应商核算年结时部分供应商的期初余额没有过过来，应付账款总额正确但辅助明细总额是错误的。应当如何解决？

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用友软件苏娜 · 发表于 2016-10-4 07:14:03

将这个科目的期初余额先删除，保证总账期初余额界面，和点击这个科目的辅助明细期初界面都为空，再重新录入期初余额。

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女士1467702663 · 发表于 2016-10-4 07:20:55

我改了明细明细对了总数又不对了 [/难过][/难过]

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用友软件苏娜 · 发表于 2016-10-4 07:29:59

取消总账月末结账、凭证记账到期初，期初余额是可以删除的

女士1467702663 · 发表于 2016-10-4 08:44:10

苏娜：那怎么录啊删还删不掉

用友软件苏娜 · 发表于 2016-10-4 10:09:04

同一个部门同一个供应商也是可以录入多条记录的，软件中并没有限制

女士1467702663 · 发表于 2016-10-4 11:42:13

麻烦你看一下我给你发的截图同一个部门同一个供应商也好几条

用友软件苏娜 · 发表于 2016-10-4 12:43:58

2121科目挂了两个辅助核算，同一个部门对应多个供应商的，就会多条显示这样，里面的借方贷方是手工选择的

女士1467702663 · 发表于 2016-10-4 13:40:47

按照辅助核算去录入期初余额没有问题啊但他的期初录入跟明细账一样没法录啊同一辅助科目好几条有借有贷的这不是余额吧

用友软件苏娜 · 发表于 2016-10-4 14:59:20

挂了辅助核算的科目期初就是这种界面。需要按照辅助核算去录入期初余额

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