资产负债表和利润表的勾稽关系不一致，查找后发现相差的数

2292856551 · 发表于 2016-10-4 06:34:49

问题现象：资产负债表和利润表的勾稽关系不一致，查找后发现相差的数是财务费用的数，但是财务费用的分录编制的事没有问题的手续费支出：借：财务费用-手续费10
贷：银行存款10
是哪里出了问题
问题模块：用友T3财务报表
详细问题描述：在用友畅捷通T3财务软件的财务报表模块中碰到如下问题：资产负债表和利润表的勾稽关系不一致，查找后发现相差的数是财务费用的数，但是财务费用的分录编制的事没有问题的手续费支出：借：财务费用-手续费10
贷：银行存款10
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2292856551 · 发表于 2016-10-4 07:16:53

已解决~谢谢

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2292856551 · 发表于 2016-10-4 07:51:42

是利润表公式有误，我修改了1月的财务费用的公式，为什么后几个月本期金额没数了

用友软件苏娜 · 发表于 2016-10-4 08:24:01

报表上未分配利润一项取数应为未分配利润科目+本年利润科目的数值，查询余额表这两个科目是否有余额，然后看下报表公式中的科目编码和实际账套中使用的是否一致

2292856551 · 发表于 2016-10-4 09:45:09

资产负债表有错误，怎么修改呢，未分配利润期末公式是什么？我想核对一下

用友软件苏娜 · 发表于 2016-10-4 10:23:08

凭证要都记账，损益类科目都做期间损益结转。将资产负债表和余额表各个科目核对，看是资产负债表错误还是利润表有错误，如果是利润表取数有错误，检查各个损益类科目的方向，费用类科目发生要坐在借方或借方红字，期间结转从贷方转出，收入类科目方向相反，如果方向做反了，就会影响损益表净利润的取数

2292856551 · 发表于 2016-10-4 10:49:35

记账也结转了

qq37724861 · 发表于 2016-10-4 11:32:16

记账了吗结转了吗

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资产负债表和利润表的勾稽关系不一致，查找后发现相差的数

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