一张外币银行回单550美元，货款500，样品费50，5

玻璃 · 发表于 2016-10-4 10:29:00

问题现象：一张外币银行回单550美元，货款500，样品费50，500做了应收单，以前50我们直接做主营业务收入内销，以前一张凭证可以做完，现在先在应收模块做500的往来，50在出纳模块做现在在应收系统里面做怎样才能一张单做完这550元以前在总账那里直接做凭证是借：银行贷：应收账款-客户 500 主营业务收入-内销 50 这样来做内销没有客户往来当做是零售出去
问题模块：用友T6应收款管理
详细问题描述：在用友T6企业管理件的应收款管理模块中碰到如下问题，一张外币银行回单550美元，货款500，样品费50，500做了应收单，以前50我们直接做主营业务收入内销，以前一张凭证可以做完，现在先在应收模块做500的往来，50在出纳模块做现在在应收系统里面做怎样才能一张单做完这550元以前在总账那里直接做凭证是借：银行贷：应收账款-客户 500 主营业务收入-内销 50 这样来做内销没有客户往来当做是零售出去

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用友软件赖海芳 · 发表于 2016-10-4 11:46:00

第三行款项类型改成其他费用

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玻璃 · 发表于 2016-10-4 12:37:31

我在第三行输入应交税费的时候提示应该是受控科目，因为除了样品费还有一个税费

用友软件赖海芳 · 发表于 2016-10-4 13:10:38

选择为应收款的要的，其他费用的就不用

玻璃 · 发表于 2016-10-4 14:20:10

表体是否一定要受控科目？

用友软件赖海芳 · 发表于 2016-10-4 15:31:31

第二行没必要选B客户啊，选A客户就行啊，第二行不管选哪个客户因为款项类型是其他费用不是应收款所以不会挂50的预收款。

玻璃 · 发表于 2016-10-4 15:46:33

我现在是这样做的，应收单500 A客户收款单表头550 表体第一行应收账款 A客户500元第二行费用科目 B客户（虚拟客户）50元生成的凭证出来分录就正确但是有一个问题，B客户（虚拟客户）是不是就挂着50元的预收款在那？

玻璃 · 发表于 2016-10-4 17:10:29

选择其他费用的科目？不要选应收账款的这个科目？表体一定要填写受控科目，我要新建一个科目专门来做这个费用？ 50这一行我关联什么客户？

用友软件赖海芳 · 发表于 2016-10-4 17:44:14

50的这一行款项类型不要选应收款选其他费用

玻璃 · 发表于 2016-10-4 19:04:59

但是应收单只做了500元这样核销不影响？收款是550

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一张外币银行回单550美元，货款500，样品费50，5

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