9月份固定资产对账是平的，10月份固定资产结账时发现9

czhcjsj · 发表于 2016-10-4 10:44:57

问题现象：9月份固定资产对账是平的，10月份固定资产结账时发现9月份对账不平了。仔细核对发现9月份折旧清单的数据变了少了几条记录，折旧分配表的数据没有错误。核对过程中发现少的是当月做过原值增加的那些卡片，这个问题应如何解决，10月份新增了好多卡片。
问题模块：用友T6固定资产
详细问题描述：在用友T6企业管理件的固定资产模块中碰到如下问题，9月份固定资产对账是平的，10月份固定资产结账时发现9月份对账不平了。仔细核对发现9月份折旧清单的数据变了少了几条记录，折旧分配表的数据没有错误。核对过程中发现少的是当月做过原值增加的那些卡片，这个问题应如何解决，10月份新增了好多卡片。

用友软件刘明新 · 发表于 2016-10-4 10:57:31

那就只能反结账处理了，注意10月新增卡片导出去

czhcjsj · 发表于 2016-10-4 11:24:20

我可能没表述清楚，比如：1号卡片9月份原先折旧提了100元，数据都没有问题，在10月份结账时发现了问题，9月份的折旧清单上没有1号卡片折旧计提的信息了，而折旧分配表上的数据是对。（这张卡片在9月份做过原值变动单做过原值增加）

用友软件刘明新 · 发表于 2016-10-4 12:22:17

您好！您这个9月份对账不平是在那看的，上月原值增加不提折旧是没问题的啊；

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9月份固定资产对账是平的，10月份固定资产结账时发现9

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