期初没有做暂估，现在收到采购发票，需要抵扣，如何处理。

fengqiQ · 发表于 2016-10-4 10:45:15

问题现象：期初没有做暂估，现在收到采购发票，需要抵扣，如何处理。
问题模块：用友T6总账
详细问题描述：在用友T6企业管理件的总账模块中碰到如下问题，期初没有做暂估，现在收到采购发票，需要抵扣，如何处理。

用友软件赖海芳 · 发表于 2016-10-4 12:15:52

财务凭证要看这边款有没有付没有付款就是走应付账款科目了借方正常是走物资采购或原材料的，具体借方走什么科目要看当时入库的时候走的是什么科目

fengqiQ · 发表于 2016-10-4 12:21:02

在应付单做，那我的账务是如何处理的，具体的凭证是怎么做的，麻烦明细的说一下，谢谢。

用友软件赖海芳 · 发表于 2016-10-4 12:50:52

您的意思是说直接在财务中做，业务里面不做是吧。若直接在财务里面做就是在应付模块做应付单直接制单，或者直接在总账中做凭证，这张发票不做到系统里面。

fengqiQ · 发表于 2016-10-4 14:05:57

可以直接走账，不走库存吗，怎么操作。会计分录怎么做。

用友软件赖海芳 · 发表于 2016-10-4 14:43:48

发票回来了要和入库单结算的，需要做一张采购入库单进去和发票结算。然后再做一张其他出库单出掉采购入库单虚增的库存。

fengqiQ · 发表于 2016-10-4 15:22:51

这笔发票对应的材料，在期初之前就已经消耗掉了，做期初的时候没有这一笔，然后暂估也没有做，现在发票回来了。

用友软件赖海芳 · 发表于 2016-10-4 15:36:17

期初没有暂估入库单，那现在收到的这笔采购发票对应的采购入库单呢，是期初没有做进去还是做到今年了。

用户名		自动登录	找回密码
密码			立即注册