我如果把记账汇率设为:月初的汇率调整汇率设为:

丨Mustang丶 · 发表于 2016-10-4 10:51:39

问题现象：我如果把记账汇率设为:月初的汇率调整汇率设为:月底的汇率
月底生成的汇率差就是(月初汇率-月底汇率)*月末外币余额。那我上月的外币余额还是按上月的汇率折算出来的,那这个余额还没调到呢?那是要做两次汇兑损益,能不能在月初做一次汇率损益,月底再做一次
问题模块：用友T6总账
详细问题描述：在用友T6企业管理件的总账模块中碰到如下问题，我如果把记账汇率设为:月初的汇率调整汇率设为:月底的汇率
月底生成的汇率差就是(月初汇率-月底汇率)*月末外币余额。那我上月的外币余额还是按上月的汇率折算出来的,那这个余额还没调到呢?那是要做两次汇兑损益,能不能在月初做一次汇率损益,月底再做一次

用友软件赖海芳 · 发表于 2016-10-4 11:25:05

在应收下面的初始设置-基本科目设置里面

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丨Mustang丶 · 发表于 2016-10-4 11:42:06

应收的汇兑损益生成出的凭证科目预置在哪预置呢？

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用友软件赖海芳 · 发表于 2016-10-4 12:14:39

因为预收的单据没有外币的余额

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丨Mustang丶 · 发表于 2016-10-4 13:22:19

总账生成的汇兑损益有个预收的外币,它是受控科目
为什么应收这里没有了呢?

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丨Mustang丶 · 发表于 2016-10-4 14:15:08

预收冲应收无法生成汇兑损益

用友软件赖海芳 · 发表于 2016-10-4 15:18:38

汇率是这么输入，主要看你的外币余额和本币余额了，系统是不会算错的

丨Mustang丶 · 发表于 2016-10-4 16:44:01

没有要核销的单据

丨Mustang丶 · 发表于 2016-10-4 17:16:40

没有要核销的怎么处理

用友软件赖海芳 · 发表于 2016-10-4 17:42:05

你这个不是总账的汇兑损益啊，是应收的，应收的是按照单据的余额算的，所以要把能核销的全部核销掉再结转

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